Инструмент
Шаблон финансовой модели
Рабочая книга для моделирования доходов, расходов и финансовых результатов. Используйте её как основу для своей модели, заменив исходные допущения и проверив расчёты.
Посмотреть превьюПосмотрите перед скачиванием
Фрагменты материала
Обозначения
| Аббревиатура | Значение | Для чего? | |||||
| OIBDA | Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов | (1) Помогает оценить операционную деятельность компании -- действия, совершаемые компанией для получения прибыли (то есть такие факторы как амортизация исключаются). (2) Значение O | |||||
| CAPEX | Капитальные затраты на покупку основных фондов | (1) Показывает количество инвестированных средств данной компанией для расширения операционной деятельности и/или большему обхвату рынка. Например капексом может считаться приобрет | |||||
| FCF | Сумма, на которую операционный денежный поток предприятия превышает его потребности в оборотном капитале и расходы на основные средства | Грубо говоря≤ показывает сколько денег мы заработали в отдельно взятый период после вычета всех издержек (по русски "чистая прибыль"). Помогает понять насколько эффективно компания | |||||
| DFCF | Оценка FCF с учетом ставки дисконта (инфляции) | Дисконтом не обязательно должна являться инфляция, есть еще премия за риск. В общем и целом отражает тот факт что 100 руб сегодня не равны 100 через год. Эти 100 руб я мог бы вложи | |||||
| NPV | Сумма дисконтированных значений потока платежей | Один из методов оценки стоимости компании явлется оценка стоимости прогнозируемой прибыли этой компании. NPV отражает сумму прибыли в каждом будущем периоде компании в настоящем (ч | |||||
| IRR | Процентная ставка, при которой уравнивается приведённая стоимость будущих денежных поступлений и стоимость исходных инвестиций, чистая приведённая стоимость равна 0 | IRR отражает требуемую доходность в % для того, чтобы окупаемость инвестиции вышла как минимум в ноль -- минимальная требуемая доходность. | |||||
| PBP | Срок окупаемости проекта | ||||||
| DPBP | Дисконтированный PBP | ||||||
| Revenue | Доход | ||||||
| COGS | Себестоимость проданных товаров | Или операционные издержки. |
Control
| Основной сценарий | |||||||
| NPV | 248402579.1 | ||||||
| IRR | 7.644355696 | ||||||
| PBP | 2 | ||||||
| DPB | 2 | ||||||
Основные фин. результаты (DCF,
| Итого P&L | Инвестиции | 1-й год | |||||
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | ||
| OIBDA | -1950000 | 14111095.67 | 20079102.84 | 27925423.42 | 27894052.03 | 28174833.34 | 28139751.35 |
| FCF | -1950000 | 14111095.67 | 20079102.84 | 27925423.42 | 27894052.03 | 28174833.34 | 28139751.35 |
| FCFF нар.итогом | -1950000 | 12161095.67 | 32240198.51 | 60165621.93 | 88059673.97 | 116234507.3 | 144374258.7 |
| Ставка дисконтирования (годовая) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Коэф. дисконтирования (месяц) | 1.0 | 1.035558076 | 1.072380529 | 1.110512318 | 1.15 | 1.190891788 | 1.233237609 |
| DFCF | -1950000 | 13626561.36 | 18723859.95 | 25146432.84 | 24255697.42 | 23658600.74 | 22817785.6 |
Первые строки листов. Полная таблица с формулами — в файле XLSX.
Заберите материал для работы
Перед работой сохраните копию таблицы, внесите свои исходные данные и проверьте формулы.